Responsable Trésorerie

Vos missions

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aurez pour principales responsabilités de :
Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie et optimiser les flux financiers
Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme)
Assurer le suivi des comptes bancaires et gérer les relations avec les banques
Négocier les conditions bancaires et optimiser les financements à court terme
Suivre et gérer les risques financiers (change, taux, liquidité)
Superviser les opérations de règlement, encaissement et rapprochements bancaires
Élaborer les reportings de trésorerie et tableaux de bord destinés à la Direction
Garantir la conformité aux procédures internes et aux obligations réglementaires
Participer à l'optimisation des processus de gestion financière
 

Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent
5 à 8 ans d'expérience minimum dans une fonction similaire (idéalement en gestion de trésorerie)
Excellente maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et d'analyse financière
Bonne maîtrise des outils ERP, et du Pack Office, notamment Excel
Rigueur, sens de l'organisation et esprit d'analyse
Bonnes capacités de communication et de négociation

 
Société en pleine croissance, spécialisée dans le secteur du transport et de la logistique, nous renforçons notre organisation et recherchons un(e) Responsable de Trésorerie pour piloter la gestion financière à court terme et sécuriser les flux financiers de l'entreprise.