Gestionnaire de Trésorerie - Casablanca Ain Sebaa

Nous recherchons un Gestionnaire Trésorerie  pour rejoindre notre équipe. Ce poste implique la gestion quotidienne des opérations bancaires, le suivi des comptes, et la participation à l'optimisation des processus financiers, le tout dans un environnement dynamique et conforme aux réglementations en vigueur.

Missions :

• Assurer un suivi régulier des facilités bancaires et participer au maintien des comptes à un niveau optimal afin d'assurer une liquidité efficace.
• Superviser l'utilisation des facilités bancaires pour garantir leur conformité et leur efficacité opérationnelle.
• Garantir une connexion sécurisée avec les systèmes bancaires, notamment la gestion des accès et des opérations via l'e-Banking pour tous les signataires et utilisateurs autorisés.
• Effectuer quotidiennement des opérations de change, en assurant le processus de confirmation et la conformité des transactions.
• Gérer les relations avec les institutions financières et partenaires financiers, en maintenant des relations solides et stratégiques pour soutenir les activités de l'entreprise.
• S'assurer que toutes les opérations respectent la réglementation locale ainsi que les exigences de contrôle interne de l'entreprise.
• Se tenir informé des évolutions réglementaires et des tendances du marché financier pour anticiper et gérer les risques liés aux taux de change, aux taux d’intérêt et aux fluctuations du marché.
• Fournir un appui dans l’analyse des données financières pour optimiser la gestion de la trésorerie et la prise de décision.
• Assurer la liaison avec les Centres de Services Partagés (CSP) Finance et les filiales locales pour toutes demandes liées à la trésorerie.
• Contrôler et optimiser les conditions bancaires, notamment les dates de valeur, les agios et les dépassements de découvert.
• Scanner et suivre les chèques ainsi que les LCN des filiales locales, en assurant un suivi rigoureux de chaque opération.
• Procéder à la comptabilisation des opérations diverses telles que encaissements, décaissements et commissions.
• Superviser les paiements aux fournisseurs, le traitement des salaires, le paiement des impôts et autres dépenses, en veillant à leur exécution en temps voulu.
• Réaliser le lettrage et l’analyse des comptes pour assurer la cohérence et la fiabilité des données comptables.
• Contrôler, analyser et suivre toutes les opérations bancaires pour garantir leur conformité et efficacité.
• Participer à la digitalisation des processus de paiement fournisseurs en mettant en place des outils et systèmes automatisés d’optimisation de la gestion de trésorerie.
• Préparer des rapports de trésorerie, élaborer des tableaux de bord, et réaliser des analyses pour une gestion proactive.
• Réaliser les travaux de trésorerie conformément aux normes, politiques et standards en vigueur dans l'entreprise.
• Élaborer des états de rapprochement bancaire et suivre les opérations en suspens pour garantir l’exactitude des comptes.
• Prévoir la trésorerie à court, moyen et long terme, analyser les écarts, mesurer les risques et proposer des axes d’optimisation.
• Mettre en place des KPI pour le suivi de la trésorerie et assurer leur suivi régulier.
• Établir le budget de trésorerie annuel et assurer le suivi budgétaire.
• Traiter les réclamations fournisseurs et remonter tout dysfonctionnement ou écart constaté au responsable.
• Assurer l’archivage et le classement rigoureux des pièces comptables et documentations financières.
• Participer à la mise en œuvre d’améliorations continues des processus liés à la gestion de trésorerie et aux opérations bancaires.